诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2023 年 11 月 11 日
诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 诺德安瑞 39 个月定开
基金主代码 009906
基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《诺德安瑞 39 个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《诺德安瑞
39 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》及其更新等
收益分配基准日 2023 年 11 月 8 日
基准日基金份额净值(单 1.0369
位:人民币元)
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 149,535,262.18
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 149,535,262.18
约定的分红比例计算的应
分配金额
本次分红方案 0.3500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 11 月 13 日
除息日 2023 年 11 月 13 日
现金红利发放日 2023 年 11 月 14 日
分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2.本基金收益分配方式为现金分红。
诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
3.3.根据《诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3.4.本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但并不改变本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不能保证基金一定盈利，也不能保证基金的最低收益。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2023 年 11 月 11 日
郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。
