今天是5月份a股的最后一个交易日上证综指涨逾1%，北上资金净买入138亿元，为年内第二高，为本月市场强势回暖画上休止符在这个红五月，上证综指和深证成指累计涨幅均超过4%在疫情影响逐渐消退的背景下，前期超跌的轨道股近期迎来阶段性反弹国内疫情逐步好转，复工复产持续推进，外资加速回流的利好消息给市场带来了新的信心
对于即将到来的6月行情，有机构认为政策力度和效果将主导市场走势，也有机构认为那些供给侧受损的行业将迎来明显复苏目前已有十余家机构发布了6月黄金股榜单可选消费股青岛啤酒获得机构关注最多，智能驾驶概念股中科创达也获得较多关注同时，两家机构推荐的股票还有赵一创新，贵州茅台，北方华创和紫金矿业
汽车产业链整体也因近期的正链而备受关注推动各地汽车消费政策的相继实施，叠加新能源汽车下乡预期市场乐观地认为，汽车行业将受到销售的推动在这个过程中，电动智能化的加速将推动大量增值零部件，智能驾驶的产业格局变革也有望带来其他领域的增量应用所以市场特别关注这个方向
回顾上月机构投资组合表现，投资组合风格偏向地产，石油，基础化工等板块的光大证券整体跑赢其他机构黄金股组合中国泰达月内上涨31.3%，鲁阳节能上涨26.3%对于6月，光大证券认为，市场短期反弹后，仍需重点防御回顾a股的历史底部，可以发现基本面正在成为市场走出底部的最坚实动力宏观流动性，宏观政策，市场政策对市场走出底部的作用相对较弱所以这一轮行情走出底部，可能还需要基本面层面更强的信号但短期来看，a股盈利仍有一定压力，因此短期内市场可能以震荡行情为主
关于配置方向，所有机构都提到了稳增长和消费具体来看，华鑫证券表示，行业配置将回归业绩基本面，重点关注三条主线一是稳增长主线和国企改革主题，这得益于政策力度而基建消费是稳增长的主要抓手新的和旧的基础设施应该受到同等重视，新的和现有的项目应该共同努力，使传统和新的基础设施都受益国企改革结束之年加速，国防军工，央企基建有望迎来催化二是疫情后修复的主要消费线，如汽车消费，食品饮料，家用电器，免税等三是供需矛盾主导的周期主线，如能源安全，资源安全，粮食安全等
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